| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.46 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.49 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 0.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.37 | 0.84 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.40 | 0.96 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 64 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1188 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.23% | 90.86% |
现金 | 1.04% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.73% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 222480013 | 24长沙银行绿债01B | 5.21% |
| 2380061 | 23杭高新债01 | 3.54% |
| 102480693 | 24嘉兴城投MTN001B | 3.53% |
| 149783 | 22中粮02 | 3.48% |
| 240503 | 24株国01 | 3.48% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 201.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 025531 | 2025-11-27 | 4.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | — | 1 |
| 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 025532 | 2025-11-27 | 1.34亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金（光大保德信阳光稳债中短债债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金（光大保德信阳光稳债中短债债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-04 |