| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.29 | -3.62 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 |
| 业绩比较基准 | 1.36 | -1.30 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 252 | 247 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合指数（全价）收益率×40%＋中证800指数收益率×32%＋标普500指数收益率（经汇率调整）×10%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×8%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率0.00%
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 1.75% | 28.17% |
债券 | 0.00% | 17.02% |
现金 | 9.56% | 10.79% |
其他 | 88.69% | 44.02% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | 81.20% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | 5.81% | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.99% | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 11.03% |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 9.52% |
| 008302 | 永赢易弘债券A | 9.52% |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 5.26% |
| 511130 | 30年国债ETF博时 | 4.62% |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 4.20% |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 3.87% |
| 513500 | 标普500ETF博时 | 3.22% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 3.21% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3.16% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 214.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合（FOF）A | 025538 | 2026-05-14 | 0.35亿 | 0.80% | 0.15% | — | — | 10 |
| 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合（FOF）C | 025539 | 2026-05-14 | 2.50亿 | 0.80% | 0.15% | 0.30% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-11 | |
| 2 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-05-15 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-02-09 | |
| 7 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-02-09 | |
| 8 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-02-09 | |
| 10 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 | 2026-02-09 |