| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.09 | -4.24 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.25 | 0.68 | -4.01 | -1.76 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 93 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.91%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 7.02% |
| 230203 | 23国开03 | 6.16% |
| 175809 | 21温交01 | 6.02% |
| 230210 | 23国开10 | 3.21% |
| 102282052 | 22漳州交通MTN001 | 3.13% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第二号） | 2026-09-03 | |
| 2 | 国泰民安增利债券型证券投资基金（国泰民安增利债券D）产品资料概要更新 | 2026-09-03 | |
| 3 | 国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-03 | |
| 4 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 8 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-03-04 |