| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.14 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.42 | -2.43 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.10%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 20元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 13.85% | 11.95% |
债券 | 83.00% | 92.02% |
现金 | 2.68% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.47% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 18.59% |
| 230203 | 23国开03 | 10.47% |
| 230208 | 23国开08 | 8.50% |
| 019827 | 26国债01 | 4.78% |
| 175809 | 21温交01 | 4.10% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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