| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -12.35 | 1.44 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -2.29 | 7.46 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.09 | 0.15 | -8.49 | -9.23 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -5.41 | -4.17 | -4.47 | -0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 79 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2332 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×65%＋中债综合指数（全价）收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 2.87% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% | 升 |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 降 |
| 金融业 | 81.41% | 升 |
| 房地产业 | 0.99% | 升 |
| 租赁和商务服务业 | 14.43% | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.55 |
| 发达亚洲 | 1.47 |
| 新兴亚洲 | 97.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 7.66% | 0.15% | 2 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 7.57% | 新增 | 1 | |
| 601198 | 东兴证券 | 金融服务 | 7.50% | 1.98% | 2 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 7.38% | 1.99% | 2 | |
| 06066 | 中信建投证券 | 金融服务 | 7.33% | 2.52% | 2 | |
| 03908 | 中金公司 | 金融服务 | 7.06% | 2.66% | 2 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 6.60% | 1.28% | 2 | |
| 06886 | HTSC | 金融服务 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 601555 | 东吴证券 | 金融服务 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 4.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.3 万份 | 3,187.1 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 839.0 万份 | 515.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华鑫禾混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于调整银华鑫禾混合型证券投资基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份 | 2026-07-23 | |
| 4 | 银华鑫禾混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 8 | 银华鑫禾混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于银华鑫禾混合型证券投资基金A类基金份额接受代销机构申购费率折扣申请的公告 | 2026-02-12 |