| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -12.48 |
| 同类平均 | -1.04 |
| 基准指数 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 3.35 | -8.76 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 3.22% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14% | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | — |
| 金融业 | 45.02% | — |
| 房地产业 | 0.55% | — |
| 租赁和商务服务业 | 8.57% | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 7.51% | 新增 | 1 | |
| 000728 | 国元证券 | 金融服务 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 601198 | 东兴证券 | 金融服务 | 5.52% | 新增 | 1 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 5.39% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 5.32% | 新增 | 1 | |
| 06066 | 中信建投证券 | 金融服务 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 4.57% | 新增 | 1 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 03908 | 中金公司 | 金融服务 | 4.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.3 万份 | 3,187.1 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 839.0 万份 | 515.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 银华鑫禾混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 银华鑫禾混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-03 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于银华鑫禾混合型证券投资基金基金合同生效的公告 | 2025-11-19 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在国元证券股份有限公司开通转换业务的公告 | 2025-11-13 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金在直销中心直销交易系统开展养老金客户投资者赎回费率优惠的公告 | 2025-11-01 | |
| 9 | 银华鑫禾混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2025-10-21 | |
| 10 | 银华鑫禾混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-10-18 |