| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -4.17 | 15.57 |
| 同类平均 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -3.68 | 11.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.22 | 1.02 | 1.42 | 3.87 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -7.46 | -4.30 | -2.33 | -0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 17 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 1040 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.04 | 40.17 | -0.13 |
基础材料 | 11.21 | 9.92 | 1.30 |
可选消费 | 7.19 | 6.84 | 0.35 |
金融服务 | 21.60 | 22.70 | -1.10 |
房地产 | 0.04 | 0.72 | -0.67 |
敏感性 | 47.25 | 44.10 | 3.14 |
通信服务 | 3.63 | 1.72 | 1.91 |
能源 | 3.10 | 2.45 | 0.65 |
工业 | 15.48 | 16.30 | -0.82 |
科技 | 25.04 | 23.64 | 1.40 |
防御性 | 12.71 | 15.73 | -3.01 |
必选消费 | 6.54 | 7.84 | -1.30 |
医疗保健 | 4.33 | 5.03 | -0.69 |
公用事业 | 1.84 | 2.86 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.04 | 0.91 | -0.87 |
| 新兴亚洲 | 99.96 | 99.09 | 0.87 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.62% | 4.98% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.53% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.43% | -1.70% | 3 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.75% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.30% | -0.25% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 2.00% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.82% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 18.4 万份 | 217.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康沪深 300 指数增强A | 025676 | 2025-10-28 | 0.04亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.40% | 1 |
| 泰康沪深 300 指数增强C | 025677 | 2025-10-28 | 0.16亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金（泰康沪深300指数增强C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 关于泰康沪深300指数增强型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告 | 2025-11-21 | |
| 10 | 泰康沪深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2025-11-21 |