| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -5.60 | 20.10 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -1.98 | 8.91 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.31 | -5.96 | -6.12 | -2.84 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -6.71 | -4.66 | -4.09 | -0.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2332 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×70%＋银行活期存款利率（税后）×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 2.36% | 降 |
| 制造业 | 86.53% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 升 |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | 3.44% | 降 |
| 房地产业 | 1.28% | 升 |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | 6.32% | 升 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.74% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 7.39% | 3.36% | 2 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 5.02% | 2.08% | 2 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 688372 | 伟测科技 | 科技 | 4.69% | 1.31% | 2 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.92% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.49% | -0.40% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 200.13 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 惠升均衡回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 惠升均衡回报混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-26 | |
| 4 | 惠升均衡回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 2026-06-26 | |
| 5 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 惠升均衡回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 惠升均衡回报混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 惠升均衡回报混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 惠升均衡回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-10 |