| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -6.88 |
| 同类平均 | -2.06 |
| 基准指数 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -15.29 | -6.88 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.45%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.74 | 40.17 | -39.43 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.74 | 6.84 | -6.09 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 99.26 | 44.10 | 55.16 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 78.47 | 16.30 | 62.17 |
科技 | 20.79 | 23.64 | -2.85 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 025732 | 2025-10-17 | 1.45亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.06% | 1 |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 025733 | 2025-10-17 | 4.14亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 7 | 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 关于华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 | 2025-10-22 | |
| 10 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | 2025-10-20 |