| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.28 | 21.03 |
| 同类平均 | -0.37 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | -2.50 | 8.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.95 | -4.35 | 0.03 | 7.86 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.68 | -3.41 | -0.49 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 33 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 892 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 深证成份全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.87 | 0.87 |
Beta系数 | 0.97 | 2.35 | 1.65 |
Alpha % | 1.07 | 8.43 | 5.81 |
超额收益 % | 0.80 | 9.67 | 7.48 |
跟踪误差 % | 5.42 | 16.25 | 12.92 |
信息比率 | 0.15 | 0.60 | 0.58 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)2.55%
隐性费率0.62%
交易成本(估)1.92%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.48% | 83.77% |
债券 | 6.48% | 4.55% |
现金 | 8.20% | 11.85% |
商品 | 0.20% | 0.29% |
其他 | 1.64% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.26 | 31.54 | -8.28 |
基础材料 | 13.92 | 8.74 | 5.18 |
可选消费 | 5.79 | 5.08 | 0.71 |
金融服务 | 3.30 | 17.40 | -14.10 |
房地产 | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
敏感性 | 70.46 | 56.80 | 13.67 |
通信服务 | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
能源 | 1.24 | 2.38 | -1.14 |
工业 | 18.01 | 15.54 | 2.47 |
科技 | 50.14 | 37.17 | 12.97 |
防御性 | 6.28 | 11.66 | -5.38 |
必选消费 | 1.49 | 5.45 | -3.96 |
医疗保健 | 4.39 | 3.72 | 0.67 |
公用事业 | 0.40 | 2.48 | -2.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.90 | 100.00 | -0.10 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
| 新兴亚洲 | 99.58 | 99.09 | 0.49 |
| 美洲 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 北美 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 7.12% |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C类 | 6.51% |
| 024170 | 信澳新能源产业股票C | 6.09% |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 5.39% |
| 001421 | 南方量化成长股票 | 4.71% |
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 4.05% |
| 002771 | 安信新回报混合C | 4.03% |
| 015709 | 摩根中国优势混合C | 4.01% |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 3.89% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 3.75% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.01 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通聚优精选混合（FOF）A | 005220 | 2017-11-06 | 0.92亿 | 1.00% | 0.20% | — | 3.75% | 1 |
| 海富通聚优精选混合（FOF）C | 025760 | 2025-11-05 | 0.00亿 | 1.00% | 0.20% | 0.30% | 4.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 005220_海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）（海富通聚优精选混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-09-07 | |
| 5 | 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-05 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-05 | |
| 10 | 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |