| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.53 | -0.40 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 1.51 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.77 | 0.52 | -1.84 | -1.04 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.64 | -0.57 | -0.11 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 93 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.40%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 19.27% |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 17.88% |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 11.69% |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 11.27% |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 10.70% |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 6.15% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 3.08% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 3.04% |
| 159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 0.18% |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 0.17% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 75.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）A | 025796 | 2025-12-24 | 3.96亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.34% | 1 |
| 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合（FOF）C | 025797 | 2025-12-24 | 2.44亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 5 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购（含定投）、赎回业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-11-28 |