| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.52 | 2.38 | 2.90 | 2.10 | 2.68 | 2.13 | 1.29 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.33 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 51 | 65 | 72 | 62 | 76 | 91 | 55 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.36 | 0.68 | 1.42 | 1.57 | 1.91 | 2.14 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 2.62 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.47 | 0.84 | 1.73 | 1.87 | 2.12 | 2.30 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 88 | 89 | 87 | 86 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 377 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.06% | 0.32% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 0.00% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -0.31% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.06% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于15%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 82.12% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.40%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.07% | 89.03% |
现金 | 7.23% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.71% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 4.04% |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2.59% |
| 072610023 | 26东财证券CP001 | 1.95% |
| 012680401 | 26首钢SCP001(科创债) | 1.94% |
| 266841 | 长曜1优 | 0.65% |
| 146455 | 长征1优 | 0.39% |
| 265704 | 至信58A | 0.26% |
| 500201 | 长征3优 | 0.26% |
| 146487 | 荟享242A | 0.13% |
| 267990 | 悦诚17优 | 0.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 398.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 220.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 50,023,955 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合（FOF） | 34,036,755 | 3.27 | 2025-12-31 |
| 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 28,800,583 | 12.36 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 13,460,752 | 3.83 | 2025-12-31 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,909,295 | 4.78 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.0300 | 1.0113 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0400 | 1.0105 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0350 | 1.0112 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.0400 | 1.0109 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0500 | 1.0115 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 2018-12-05 | 54.89亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.40% | 0 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 2018-12-05 | 20.69亿 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.55% | 0 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 2018-12-05 | 1.76亿 | 0.20% | 0.05% | 0.01% | 0.41% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金（易方达安悦超短债债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-02-05 | |
| 10 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-04 |