鑫元浦鑫回报混合A
025872
净值 2026-09-22
1.0013
日涨跌幅
-0.02%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
刘宇涛
成立日期
2026-05-29
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
2.84亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
近三个月
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.05 | 0.22 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 525 | 486 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×13%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 50 元
鑫元基金 线上/柜台直销 0.001折
1 家0.0001%
买 10 万元 实付 0.05 元比蚂蚁、天天等省 49.95 元
易方达e钱包1折
7 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘宇涛 男
学历：工学博士研究生。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金，历任权益投资经理，现任基金经理。
主动型
任职稳定
一拖多
股票风格分散
近一年收益较高
4年
46.98亿
13
前32%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”或“基金”，仅包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、该基金基金经理管理的其他基金）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于权益类资产、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；该基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的60%；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产及存托凭证占基金资产的比例均不低于60%。该基金投资于证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%。该基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估权益类资产、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，在基金合同规定的范围内运用上述大类资产之间的相互关联性制定该基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×13%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%
基金公司
鑫元基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
25
基金经理人数
213
管理基金
1385.98亿
非货基规模
20.03亿
1.43%
近一年规模增长
633.26亿
76.07%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.89年
平均投管年限
2.05年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
124/163
平均投管年限排名
121/163
平均在职时长排名
68/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-27 | |
| 2 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 3 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金（鑫元浦鑫回报混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-05-26 | |
| 6 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金托管协议 | 2026-04-02 | |
| 7 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金基金合同 | 2026-04-02 | |
| 8 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-04-02 | |
| 9 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-02 | |
| 10 | 鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金（鑫元浦鑫回报混合A）基金产品资料概要 | 2026-04-02 |