| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.32 | 1.52 |
| 同类平均 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | 1.38 | 1.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.80 | -16.17 | -13.61 | -11.46 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | -0.73 | -16.63 | -14.63 | -12.29 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证新能源车电池指数 | 招募说明书基准 国证新能源车电池指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.23% | 96.21% |
债券 | 2.35% | 0.73% |
现金 | 4.56% | 4.19% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.86% | -1.13% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.35 | 31.54 | 17.81 |
基础材料 | 33.55 | 8.74 | 24.81 |
可选消费 | 15.80 | 5.08 | 10.72 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 50.65 | 56.80 | -6.15 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 47.68 | 15.54 | 32.14 |
科技 | 2.97 | 37.17 | -34.20 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 129.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 025916 | 2025-11-28 | 0.15亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.92% | 1 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 025917 | 2025-11-28 | 0.41亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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