| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.23 | -30.59 | 7.22 | 63.12 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -29.64 | -32.10 | 5.81 | 62.71 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.72 | 1.45 | 2.85 | 56.04 | 42.75 | 10.49 | 2.85 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 10.82 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | -2.83 | 0.99 | 2.41 | 55.66 | 42.28 | 9.23 | 2.41 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 39.07% | — |
最大回撤 | 优于57%同类 | -17.69% | — |
下行风险 | 优于67%同类 | 10.71% | — |
晨星风险 | 优于22%同类 | 15.61% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 0.31% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 0.59 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 100.25% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 100.14% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.24 | 40.17 | 7.07 |
基础材料 | 29.21 | 9.92 | 19.30 |
可选消费 | 18.03 | 6.84 | 11.19 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 52.76 | 44.10 | 8.66 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 49.79 | 16.30 | 33.49 |
科技 | 2.97 | 23.64 | -20.67 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.77 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 14.04% | -0.64% | 19 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 12.23% | -3.37% | 19 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 5.79% | -0.09% | 17 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 5.74% | 0.40% | 19 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 5.28% | 1.60% | 3 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 4.57% | -1.37% | 19 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 4.53% | -1.13% | 19 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.37% | 0.46% | 4 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 2021-08-06 | 2.10亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.78% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-09 | |
| 5 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-02 | |
| 6 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-02 | |
| 7 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-29 | |
| 8 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下部分ETF新增东方证券为一级交易商的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 兴银基金管理有限责任公司关于指定证券投资基金主流动性服务商调整为一般流动性服务商的公告 | 2025-10-29 |