| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 8.98 |
| 同类平均 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | 23.45 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 7.39 | -9.47 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 |
| 业绩比较基准 | 6.90 | -10.69 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 460 | 436 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板综合指数 | 招募说明书基准 创业板综合指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.09%
隐性费率1.06%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.85 | 21.99 | -9.14 |
基础材料 | 7.48 | 13.99 | -6.52 |
可选消费 | 3.28 | 3.85 | -0.57 |
金融服务 | 2.10 | 4.15 | -2.06 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 79.44 | 68.70 | 10.74 |
通信服务 | 1.54 | 0.54 | 1.00 |
能源 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
工业 | 31.61 | 11.41 | 20.19 |
科技 | 46.20 | 56.75 | -10.55 |
防御性 | 7.71 | 9.30 | -1.60 |
必选消费 | 1.82 | 1.00 | 0.82 |
医疗保健 | 5.86 | 6.98 | -1.11 |
公用事业 | 0.03 | 1.33 | -1.30 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.81% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.42% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 1.42% | 新增 | 1 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 1.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 129.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银创业板综合指数增强A | 026692 | 2026-03-31 | 0.71亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.99% | 1 |
| 兴银创业板综合指数增强C | 026693 | 2026-03-31 | 3.25亿 | 0.80% | 0.10% | 0.20% | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-09-08 | |
| 3 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定期定额投资业务的公告 | 2026-05-28 | |
| 7 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-02-27 | |
| 9 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同 | 2026-02-27 | |
| 10 | 兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-02-27 |