| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -2.21 | 14.98 |
| 同类平均 | -2.06 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -3.68 | 11.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.91 | -1.23 | 4.05 | 7.61 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.93 |
Beta系数 | 0.92 | 0.98 |
Alpha % | 4.54 | 6.96 |
超额收益 % | 4.30 | 7.38 |
跟踪误差 % | 4.82 | 4.57 |
信息比率 | 0.89 | 1.61 |
0.42%
显性费率0.38%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.38% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.60 | 31.54 | 3.06 |
基础材料 | 10.90 | 8.74 | 2.16 |
可选消费 | 4.97 | 5.08 | -0.10 |
金融服务 | 18.56 | 17.40 | 1.16 |
房地产 | 0.17 | 0.33 | -0.15 |
敏感性 | 56.17 | 56.80 | -0.63 |
通信服务 | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
能源 | 1.75 | 2.38 | -0.63 |
工业 | 14.52 | 15.54 | -1.02 |
科技 | 38.52 | 37.17 | 1.35 |
防御性 | 9.23 | 11.66 | -2.43 |
必选消费 | 4.40 | 5.45 | -1.05 |
医疗保健 | 3.50 | 3.72 | -0.22 |
公用事业 | 1.32 | 2.48 | -1.16 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.71 | 100.00 | -0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
| 新兴亚洲 | 99.22 | 99.09 | 0.13 |
| 美洲 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 北美 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.36% | 2.84% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.77% | -0.83% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.91% | 1.29% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.09% | -1.33% | 29 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.62% | -0.90% | 16 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.58% | -0.37% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.42% | -0.08% | 3 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 81.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 70.0 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 277.6 万份 | 70.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 100.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博道沪深300指数增强A | 007044 | 2019-04-26 | 13.27亿 | 0.75% | 0.10% | — | 1.75% | 1 |
| 博道沪深300指数增强C | 007045 | 2019-04-26 | 14.55亿 | 0.75% | 0.10% | 0.40% | 2.15% | 1 |
| 博道沪深300指数增强Y | 025932 | 2025-10-31 | 0.02亿 | 0.38% | 0.05% | — | 1.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-07 | |
| 7 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 8 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-31 | |
| 9 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-31 | |
| 10 | 博道基金管理有限公司关于博道沪深300指数增强型证券投资基金Y类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2025-10-31 |