| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -3.19 |
| 同类平均 | -1.04 |
| 基准指数 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 2.97 | -3.25 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | — |
| 采矿业 | 3.47% | — |
| 制造业 | 36.12% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34% | — |
| 建筑业 | 3.36% | — |
| 批发和零售业 | 1.23% | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59% | — |
| 住宿和餐饮业 | 0.75% | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.25% | — |
| 金融业 | 12.32% | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | 3.84% | — |
| 科学研究和技术服务业 | 0.35% | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.30% | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | 0.47% | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 689009 | 九号公司 | 可选消费 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 600755 | 厦门国贸 | 工业 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 301216 | 万凯新材 | 基础材料 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 601567 | 三星电气 | 工业 | 2.25% | 新增 | 1 | |
| 600039 | 四川路桥 | 工业 | 2.23% | 新增 | 1 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 基础材料 | 2.14% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 82.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-22 | |
| 5 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金基金合同 | 2025-10-29 | |
| 6 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中欧价值裕享混合型证券投资基金托管协议 | 2025-10-29 |