| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.02 | 20.42 | -13.95 | 16.51 | -0.71 | 10.90 | 2.47 | 7.39 | 19.58 | -0.43 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 基准指数 | -1.53 | 36.20 | -16.43 | 28.38 | 4.14 | -0.79 | -10.37 | 0.30 | 30.84 | 11.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 55 | 8 | 21 | 41 | 96 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.64 | 15.69 | 3.71 | 14.35 | 4.21 | 7.88 | 6.21 | 7.22 | 10.79 |
| 同类平均 | -2.53 | 5.70 | -2.08 | 2.03 | 3.85 | 6.68 | 4.05 | 5.97 | -0.56 |
| 基准指数 | -1.52 | 7.78 | 1.72 | 5.10 | 4.25 | 9.62 | 5.16 | 7.22 | -1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 30 | 30 | 17 | 40 | 2 |
| 同类基金数量 | 532 | 506 | 486 | 443 | 268 | 180 | 147 | 46 | 474 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 20.06% | 12.66% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -13.97% | -11.58% |
下行风险 | 优于36%同类 | 10.92% | 8.18% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 3.94% | 1.46% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 0.71 | 0.13 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 1.03 | 0.17 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 1.30 | 0.20 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上证红利指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.72 |
Beta系数 | 0.97 | 1.01 |
Alpha % | 3.82 | -1.29 |
超额收益 % | 3.92 | -1.75 |
跟踪误差 % | 2.25 | 8.90 |
信息比率 | 1.74 | -15.60 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | 500,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.97 | 70.74 | -21.77 |
基础材料 | 9.41 | 4.43 | 4.98 |
可选消费 | 7.97 | 10.45 | -2.48 |
金融服务 | 31.58 | 55.43 | -23.85 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 49.56 | 24.97 | 24.59 |
通信服务 | 0.00 | 2.79 | -2.79 |
能源 | 29.08 | 6.81 | 22.26 |
工业 | 20.48 | 9.85 | 10.63 |
科技 | 0.00 | 5.51 | -5.51 |
防御性 | 1.48 | 4.29 | -2.82 |
必选消费 | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
医疗保健 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
公用事业 | 0.00 | 2.03 | -2.03 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 4.82% | -0.04% | 7 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 3.38% | 0.58% | 4 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 3.30% | 0.53% | 4 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 3.29% | 0.12% | 3 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 3.21% | -0.63% | 3 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 2.95% | 0.30% | 3 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 601666 | 平煤股份 | 能源 | 2.48% | -0.01% | 3 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 2.41% | -0.28% | 3 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 2.40% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 23.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 339.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接 | 642,936,523 | 93.97 | 2026-06-30 |
| 建信福泽安泰混合(FOF) | 24,490,609 | 2.07 | 2026-06-30 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF) | 7,638,754 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 前海开源裕源混合(FOF) | 7,314,203 | 3.48 | 2026-06-30 |
| 工银智远配置三个月持有混合FOF | 6,936,581 | 0.93 | 2026-06-30 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF) | 5,752,393 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF) | 4,465,854 | 1.42 | 2026-06-30 |
| 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF) | 3,686,116 | 0.19 | 2026-06-30 |
| 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF) | 3,509,698 | 0.23 | 2026-06-30 |
| 景顺长城保守养老一年持有混合FOF | 3,235,302 | 0.18 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1.4300 | 3.0548 |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1.4200 | 3.0240 |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 1.3100 | 2.7663 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.3800 | 2.7861 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.8600 | 2.8262 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 2006-11-17 | 222.76亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售(上海)有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-19 | |
| 8 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-06-13 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 |