华泰柏瑞上证红利ETF
510880
3星
★★
★★
★★
净值 2026-10-23
3.3134
日涨跌幅
-0.46%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
柳军、李茜
成立日期
2006-11-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
222.76亿
计价货币
人民币
综合费率
0.61%
基金类型
股票型
换手率
10%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-4.02
20.42
-13.95
16.51
-0.71
10.90
2.47
7.39
19.58
-0.43
同类平均
-6.52
14.99
-20.08
21.89
11.28
11.74
-7.30
1.06
19.31
9.40
基准指数
-1.53
36.20
-16.43
28.38
4.14
-0.79
-10.37
0.30
30.84
11.10
四分位排名
—
—
—
—
—
3
1
1
2
4
百分位排名
—
—
—
—
—
55
8
21
41
96
同类基金数量
—
—
—
—
—
82
89
110
158
278
基准指数为沪深300价值全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-3.64
15.69
3.71
14.35
4.21
7.88
6.21
7.22
10.79
同类平均
-2.53
5.70
-2.08
2.03
3.85
6.68
4.05
5.97
-0.56
基准指数
-1.52
7.78
1.72
5.10
4.25
9.62
5.16
7.22
-1.87
四分位排名
—
—
—
1
2
2
1
2
1
百分位排名
—
—
—
3
30
30
17
40
2
同类基金数量
532
506
486
443
268
180
147
46
474
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
3星
★★
★★
★★
最新五年评级
4星
★★
★★
★★
★★
最新十年评级
3星
★★
★★
★★
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于19%同类20.06%12.66%
最大回撤
优于48%同类-13.97%-11.58%
下行风险
优于36%同类10.92%8.18%
晨星风险
优于12%同类3.94%1.46%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于99%同类0.710.13
卡玛比率
优于99%同类1.030.17
索提诺比率
优于99%同类1.300.20
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准 / 招募说明书基准
上证红利指数
晨星分类基准
沪深300价值全收益指数
拟合优度-R²
0.980.72
Beta系数
0.971.01
Alpha %
3.82-1.29
超额收益 %
3.92-1.75
跟踪误差 %
2.258.90
信息比率
1.74-15.60

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.61%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.01%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
16%
在同类基金的百分位
0.22%
本基金 0.61%
同类平均 1.07%
4.43%
显性费率
31%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.69%
2.20%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.01%
同类平均 0.38%
2.53%
换手率
本基金 10%
中位数 29%
基金规模
本基金 187.12亿
中位数 2.36亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有502只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购500,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
56.62%
中国中盘
39.80%
中国小盘
2.80%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
48.9770.74-21.77
基础材料
9.414.434.98
可选消费
7.9710.45-2.48
金融服务
31.5855.43-23.85
房地产
0.000.42-0.42
敏感性
49.5624.9724.59
通信服务
0.002.79-2.79
能源
29.086.8122.26
工业
20.489.8510.63
科技
0.005.51-5.51
防御性
1.484.29-2.82
必选消费
1.481.50-0.02
医疗保健
0.000.77-0.77
公用事业
0.002.03-2.03
基准指数为沪深300价值全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.00100.000.00
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300价值全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601919中远海控工业
4.82%
-0.04%
7
603565中谷物流工业
3.38%
0.58%
4
601699潞安环能能源
3.30%
0.53%
4
600188兖矿能源能源
3.29%
0.12%
3
600256广汇能源能源
3.21%
-0.63%
3
600546山煤国际能源
2.95%
0.30%
3
600985淮北矿业基础材料
2.71%
新增
1
601666平煤股份能源
2.48%
-0.01%
3
601225陕西煤业能源
2.41%
-0.28%
3
601168西部矿业基础材料
2.40%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华泰柏瑞上证红利ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接(QDII)I
未持有未持有23.5 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
>100 万份>100 万份339.9 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF联接C
10-50 万份10-50 万份21.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
32
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华泰柏瑞红利ETF联接642,936,52393.972026-06-30
建信福泽安泰混合(FOF)24,490,6092.072026-06-30
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)7,638,7540.202026-06-30
前海开源裕源混合(FOF)7,314,2033.482026-06-30
工银智远配置三个月持有混合FOF6,936,5810.932026-06-30
国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)5,752,3930.632026-06-30
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)4,465,8541.422026-06-30
景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)3,686,1160.192026-06-30
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)3,509,6980.232026-06-30
景顺长城保守养老一年持有混合FOF3,235,3020.182026-06-30
分红与拆分
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-01-212026-01-211.43003.0548
2025-01-212025-01-211.42003.0240
2024-01-232024-01-231.31002.7663
2023-01-162023-01-161.38002.7861
2022-01-172022-01-170.86002.8262
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
柳军 男
副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模相对稳定
月度胜率高
17.4年
2372.40亿
18
前64%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,该基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证红利指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年,地缘缓和、国际油价大幅回落,叠加市场风险偏好持续回暖,在一次典型的风格再定价与结构性挤压下,红利板块表现呈现明显的震荡下行特征,从相对表现看,本轮AI行情开启至今,红利板块相对科创50的跑输幅度已超前两轮成长牛市同期水平,分化可谓极致。上半年上证红利全收益指数下跌3.91%。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年三季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,市场波动中枢抬升、扰动因素增多,风格短期或进行再平衡。而经过2026年二季度的调整后,红利板块估值已逐步回落至合理区间,估值压力得到充分释放,当前已具备明确的逢低配置窗口机遇。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为 “宏观环境驱动+政策制度护航” 的强共振格局。从当前宏观环境审视,低利率与“资产荒”是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的现金流回报,成为抵御“资产荒”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
44
基金经理人数
354
管理基金
4436.55亿
非货基规模
-2734.04亿
-45.91%
较上期
近一年规模增长
643.75亿
27.34%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.28年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
82.35%
近三年留职率
27/163
平均投管年限排名
60/163
平均在职时长排名
43/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1717.39%
4星
★★
★★
★★
★★
4026.03%
3星
★★
★★
★★
4648.45%
2星
★★
★★
307.28%
1星
★★
190.85%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2924.2052.70%
固收型589.5310.62%
混合型922.4116.62%
货币1112.1920.04%
其它0.410.01%
0%
30%
60%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-09-23
2
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-06
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告
2026-07-24
5
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售(上海)有限公司费率优惠活动的公告
2026-06-25
7
上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-19
8
上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号
2026-06-13
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-06-12
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-06-06