华泰柏瑞上证红利ETF
510880
4星
净值 2026-05-14
3.2190
日涨跌幅
-0.73%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
柳军、李茜
成立日期
2006-11-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
171.39亿
计价货币
人民币
综合费率
0.63%
基金类型
股票型
换手率
29%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-4.02
20.42
-13.95
16.51
-0.71
10.90
2.47
7.39
19.58
-0.43
同类平均
-6.52
14.99
-20.08
21.89
11.28
11.74
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
-7.57
16.31
-16.96
10.67
-5.69
7.62
-2.42
2.67
14.45
-5.14
四分位排名
2
2
1
4
4
3
1
1
2
4
百分位排名
40
45
10
95
99
55
8
21
41
96
同类基金数量
26
30
32
39
955
82
89
110
158
278
业绩比较基准为上证红利指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
2.85
6.28
7.92
15.19
7.97
7.86
8.52
7.84
9.87
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
6.71
6.43
6.86
3.35
业绩比较基准
2.91
6.26
7.69
10.38
2.80
2.94
3.85
3.31
9.79
四分位排名
2
3
2
2
2
1
百分位排名
47
66
26
25
48
3
同类基金数量
396
388
372
311
218
158
133
51
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
3星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于58%同类8.18%6.78%
最大回撤
优于63%同类-6.84%-6.17%
下行风险
优于58%同类3.77%3.26%
晨星风险
优于56%同类0.69%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于85%同类4.71%
Beta
0.95
R2
0.94
超额收益
优于84%同类4.81%
跟踪误差
优于20%同类2.00%
信息比率
优于61%同类2.40
月度胜率
优于82%同类83.33%
涨势捕获率
优于51%同类111.24%
跌势捕获率
优于78%同类66.26%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.63%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.03%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
13%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.63%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
27%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.03%
同类平均 0.42%
2.59%
换手率
本基金 29%
中位数 38%
基金规模
本基金 201.99亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购500,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
60.48%
中国中盘
37.39%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.66%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
49.8557.82-7.97
基础材料
8.928.98-0.06
可选消费
8.009.84-1.84
金融服务
32.9338.10-5.16
房地产
0.000.90-0.90
敏感性
48.1923.7124.48
通信服务
0.002.53-2.53
能源
26.815.1421.67
工业
21.3811.1910.19
科技
0.004.85-4.85
防御性
1.9618.47-16.51
必选消费
1.969.52-7.56
医疗保健
0.003.55-3.55
公用事业
0.005.40-5.40
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲1.67
新兴亚洲98.33
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601919中远海控工业
4.86%
-0.39%
6
600256广汇能源能源
3.84%
0.83%
2
600188兖矿能源能源
3.16%
0.86%
2
600295鄂尔多斯可选消费
2.84%
0.31%
2
603565中谷物流工业
2.79%
0.17%
3
601699潞安环能能源
2.77%
0.19%
3
601225陕西煤业能源
2.69%
0.29%
2
600546山煤国际能源
2.65%
0.07%
2
601666平煤股份能源
2.49%
-0.08%
2
601088中国神华能源
2.49%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞上证红利ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接(QDII)I
未持有未持有23.5 万份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I
未持有未持有52.94 份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y
未持有未持有2.9 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
26
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
CSOP Huatai - PineBridge SSE Div Idx ETF23,250,50599.962026-05-07
华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金(FOF)13,698,3590.532025-12-31
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)6,366,0001.312025-12-31
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2,240,5141.012025-12-31
建信福泽安泰混合(FOF)1,998,2873.292025-12-31
分红与拆分
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-01-212026-01-211.43003.0548
2025-01-212025-01-211.42003.0240
2024-01-232024-01-231.31002.7663
2023-01-162023-01-161.38002.7861
2022-01-172022-01-170.86002.8262
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
柳军
副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
指数增强型
任职稳定
近期规模相对稳定
短期业绩弹性强
17年
3388.01亿
18
前66%
收益能力
前33%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,该基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建该基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证红利指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
回顾2026年一季度,红利板块表现呈现明显的震荡上行特征,整体在市场风险偏好的提升中演绎了“防御跑赢”的节奏。一季度上证红利全收益指数上涨7.05%。
展望2026年二季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,2026年后续在政策预期催化下,市场风险偏好或迎来阶段性抬升。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为“宏观环境驱动+政策制度护航”的强共振格局。一方面,从当前宏观环境审视,低利率与“资产荒”是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御“资产荒”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.011%,期间日跟踪误差为0.020%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年一季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,2026年一季度在政策预期催化下,市场风险偏好或迎来阶段性抬升。而经过2025年四季度的调整后,红利板块估值已逐步回落至合理区间,估值压力得到充分释放,当前已具备明确的逢低配置窗口机遇。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为 “宏观环境驱动+政策制度护航” 的强共振格局。从当前宏观环境审视,低利率与“资产荒”是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御“资产荒”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
36/161
平均投管年限排名
59/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
4
上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号(基金合同变更)
2026-02-09
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金调整释义并修改基金合同的公告
2026-02-06
6
上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-02-06
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告
2026-01-27
8
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
上证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告
2026-01-19
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告
2026-01-10