| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.45 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 1.97 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.50 | -0.61 | -0.94 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 |
| 业绩比较基准 | 0.90 | -0.04 | 0.48 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×75%＋中证800指数收益率×12%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×5%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.68%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 8.48% |
| 519199 | 万家家享中短债A | 8.47% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 8.21% |
| 014910 | 东方红短债债券A | 8.00% |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 7.82% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 7.48% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 4.80% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 4.29% |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 3.60% |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 3.48% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 160.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）A | 025972 | 2026-01-20 | 2.69亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.14% | 1 |
| 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）C | 025973 | 2026-01-20 | 1.63亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在易方达财富的交易限额的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-07-27 | |
| 5 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 7 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-30 | |
| 8 | 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 | 2026-06-27 | |
| 9 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增易方达财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-06-03 |