| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.47 | -2.12 | 2.40 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.31 | 1.42 | -0.77 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 2.40 | 0.23 | 0.70 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.65 | -0.77 | 0.64 | 0.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 53 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1442 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（1-3年）指数收益率×82%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792.SH | 25国债19 | 8.06% |
| 232380015.IB | 23工行二级资本债01A | 6.73% |
| 102583873.IB | 25朝阳国资MTN003A | 6.63% |
| 232380073.IB | 23农行二级资本债03A | 5.74% |
| 524577.SZ | 25湘路K1 | 5.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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