| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.47 | -2.12 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.03 | -2.12 | -1.66 | -1.66 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 2.78 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 | 3.42 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 94 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792.SH | 25国债19 | 8.06% |
| 232380015.IB | 23工行二级资本债01A | 6.73% |
| 102583873.IB | 25朝阳国资MTN003A | 6.63% |
| 232380073.IB | 23农行二级资本债03A | 5.74% |
| 524577.SZ | 25湘路K1 | 5.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 广发集辉债券型证券投资基金（广发集辉债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 4 | 广发集辉债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
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| 10 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 |