| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.42 | -0.05 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 |
| 基准指数 | 0.49 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.13% | 11.18% |
债券 | 90.85% | 88.62% |
现金 | 0.67% | 4.08% |
其他 | 0.35% | -3.88% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102400953.IB | 24国电MTN003 | 10.17% |
| 019792.SH | 25国债19 | 7.05% |
| 232380073.IB | 23农行二级资本债03A | 5.82% |
| 232380015.IB | 23工行二级资本债01A | 5.35% |
| 260003.IB | 26附息国债03 | 5.02% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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