| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.93 | 1.29 |
| 同类平均 | 0.26 | 2.20 |
| 基准指数 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.66 | 1.84 | 2.95 | 4.92 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 2.22 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 10 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 454 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 7.41% |
| 250215 | 25国开15 | 7.25% |
| 102100291 | 21川发展MTN001B | 3.87% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 3.77% |
| 102381543 | 23广州地铁MTN005 | 3.76% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.9 万份 | 855.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 83.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 666.26 份 | 4,585.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 大成荣享混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 大成荣享混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 大成荣享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 6 | 大成荣享混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 大成荣享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-09 | |
| 8 | 大成荣享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-18 | |
| 9 | 大成基金管理有限公司关于大成荣享混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 大成荣享混合型证券投资基金托管协议 | 2025-11-11 |