| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.82 | 2.34 |
| 同类平均 | 0.26 | 2.17 |
| 基准指数 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | 2.34 | 3.18 | 3.18 |
| 同类平均 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 2.44 |
| 基准指数 | 1.49 | 6.19 | 5.87 | 5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 30 |
| 同类基金数量 | 357 | 339 | 325 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240410 | 24农发10 | 33.78% |
| 230205 | 23国开05 | 29.10% |
| 230210 | 23国开10 | 28.63% |
| 240322 | 24进出22 | 10.71% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.49% |
| 127103 | 东南转债 | 0.29% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 32.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 557.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 119.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢汇欣混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢汇欣混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢汇欣混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢汇欣混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 永赢汇欣混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-11-26 | |
| 9 | 永赢汇欣混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 | 2025-11-26 | |
| 10 | 永赢汇欣混合型证券投资基金基金合同 | 2025-11-26 |