| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.72 | 2.23 |
| 同类平均 | 0.26 | 2.20 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | 1.88 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.76 | -0.73 | 0.76 | 1.72 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | -0.29 | 0.48 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 49 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 454 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240410 | 24农发10 | 33.78% |
| 230205 | 23国开05 | 29.10% |
| 230210 | 23国开10 | 28.63% |
| 240322 | 24进出22 | 10.71% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.49% |
| 127103 | 东南转债 | 0.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 51.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 101.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢汇欣混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢汇欣混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-08-12 | |
| 3 | 永赢汇欣混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-08-12 | |
| 4 | 永赢汇欣混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 永赢汇欣混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 永赢汇欣混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 永赢汇欣混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |