圆信永丰永福90天持有债券C
026013
净值 2026-09-04
1.0014
日涨跌幅
-0.03%
晨星分类
积极债券
基金经理
许燕、田玉铎
成立日期
2026-04-20
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.52亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
90天
托管人
华福证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
-1.83
-0.45
同类平均
-1.46
-0.87
业绩比较基准
-0.35
0.03
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
1701
1615
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%
晨星分类基准
中证目标风险保守指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.75%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.75%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
11.53%12.77%
债券
72.19%91.20%
现金
6.37%4.79%
商品
0.00%0.01%
其他
9.91%-8.77%
股票持仓
中国大盘
8.77%
中国中盘
2.51%
中国小盘
0.15%
美国股票
0.00%
发达市场
0.10%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
72.17%
可转债
0.02%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票
债券
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
24485726浦房028.01%
24501126航控027.98%
24493926国发027.98%
24498826国元G17.97%
24501926苏资027.96%
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
圆信永丰永福90天持有债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
圆信永丰永福90天持有债券A
未持有未持有未持有未持有
圆信永丰瑞盈债券A
未持有0-10 万份271.03 份未持有
圆信永丰瑞盈债券C
未持有未持有59.61 份未持有
圆信永丰瑞盈债券E
未持有未持有116.81 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
许燕
上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师;中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师;圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理;上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部基金经理;圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。 国籍:中国,获得的相关业务资格:基金从业资格证。
固收型
五年以上
一拖多
保守配置
近三年回撤控制能力较强
8.8年
27.09亿
6
前51%
收益能力
前55%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券合计占基金资产的比例为5%-20%。其中,该基金投资于境内股票资产占基金资产的比例不低于5%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下标准之一的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,在严格控制风险的前提下,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,适当参与权益类资产投资,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。该基金的投资策略包括债券资产配置策略、股票投资策略、公开募集证券投资基金投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%
投资策略及运作分析
2026年中报
债券市场方面,2026年上半年利率债整体震荡下行、低位企稳。受国内经济修复偏弱、银行间资金面宽松、央行流动性调控及海外利率波动共同影响,收益率中枢较去年四季度有所下移,债券曲线陡峭化格局延续。上半年信用债市场维持稳健向好,市场风险偏好稳步抬升,信用债收益率震荡下行,稳定票息持续为组合提供收益支撑。本产品以中高等级信用债配置为主,组合久期控制在2年内,依托优质信用债票息与利差压缩收益,整体组合表现稳健。 权益市场方面,2026年上半年,市场内部分化显著,科技股一枝独秀。这是资本市场对AI时代的映射。面对AI浪潮,一方面在投资研究中加大AI工具的使用,提升研究的广度、深度,提升研究的效率。另一方面,则加强相关技术和公司持续跟踪和研究,发掘行业壁垒高、具有竞争优势、成长空间大的优秀个股进行配置。
基金经理展望
2026年中报
利率的趋势性下行机会想象空间有限,利率中枢水平偏低,期限利差存在压缩空间。流动性中短端信用债的确定性依然较强,本产品维持票息策略,后续重点关注资金面变化和政策信号,灵活调整持仓结构以提高产品收益率。 权益市场方面,本基金重点从科技、周期、高盈利质量等维度精选标的,动态调整组合的风险敞口与收益特征,力求获取超额收益。同时,从组合管理的视角,面对市场的一致预期和交易拥挤,也需要警惕市场的波动,做好进攻与防守的平衡,并切实通过组合调整来进行应对,力争为持有人带来较好的持有体验。
相关基金
基金公司
圆信永丰基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
15
基金经理人数
68
管理基金
245.20亿
非货基规模
-19.95亿
-8.59%
较上期
近一年规模增长
-8.95亿
-2.72%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.79年
平均投管年限
3.44年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
47/163
平均投管年限排名
29/163
平均在职时长排名
68/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
79.07%
4星
1146.04%
3星
1538.73%
2星
56.16%
1星
00.00%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型21.685.98%
固收型156.5943.22%
混合型66.9318.47%
货币117.1532.33%
其它0.000.00%
0%
25%
50%
电话
400-607-0088
传真
021-60366006
地址
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-09-01
2
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
3
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
2026-05-14
4
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-14
5
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-05-12
6
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
2026-05-07
7
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-21
8
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告
2026-04-17
9
圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金新增销售机构的公告
2026-03-31
10
圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金招募说明书
2026-02-14