| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.66 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×88%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 11.53% | 12.77% |
债券 | 72.19% | 91.20% |
现金 | 6.37% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 9.91% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 244857 | 26浦房02 | 8.01% |
| 245011 | 26航控02 | 7.98% |
| 244939 | 26国发02 | 7.98% |
| 244988 | 26国元G1 | 7.97% |
| 245019 | 26苏资02 | 7.96% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 321.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 68.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰永福90天持有债券A | 026012 | 2026-04-20 | 0.67亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.12% | 1 |
| 圆信永丰永福90天持有债券C | 026013 | 2026-04-20 | 1.85亿 | 0.60% | 0.15% | 0.20% | 1.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-14 | |
| 4 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-14 | |
| 5 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-12 | |
| 6 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-05-07 | |
| 7 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金新增销售机构的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-02-14 |