| 回报% | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 |
| 同类平均 | 94.82 |
| 基准指数 | 142.29 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102485125 | 24先正达MTN002A | 8.70% |
| 2120064 | 21恒丰银行永续债 | 6.84% |
| 242190 | 24三局Y1 | 6.67% |
| 102485405 | 24鄂文旅MTN005 | 6.64% |
| 242953 | 25铁YK05 | 6.61% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.08 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 227.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 026025 | 2025-11-27 | 3.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.78% | 1 |
| 华夏六个月滚动持有债券C | 026026 | 2025-11-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.49% | 10,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 4 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 026025_026026_华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金（华夏六个月滚动持有债券C）基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 6 | 026025_华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 7 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金（华夏六个月滚动持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 8 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 026025_华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年3月10日公告） | 2026-03-10 |