| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -1.21 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.26 | 0.23 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | -0.27 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-总全价（总值）指数收益率×83%＋沪深300指数收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 10.33% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 7.90% |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 7.79% |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 7.79% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 7.77% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 7 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 8 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 |