| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -15.66 | -11.13 |
| 同类平均 | -6.50 | -8.96 |
| 基准指数 | -2.98 | -6.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.80 | -1.82 | -12.86 | -18.86 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -8.85 |
| 基准指数 | -1.01 | 2.71 | -1.99 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 85 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 314 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证港股通科技指数 | 招募说明书基准 国证港股通科技指数收益率（经估值汇率调整）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.36%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.77 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 7.05 |
| 新兴亚洲 | 86.73 |
| 美洲 | 6.23 |
| 北美 | 6.23 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 43.3 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 026107 | 2025-11-28 | 0.15亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 026108 | 2025-11-28 | 0.08亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 6 | 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、及转换业务安排的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年非港股通交易日暂停开放申购、赎回业务的公告 | 2025-12-11 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 |