| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 11.17 | -15.29 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 |
| 业绩比较基准 | -0.99 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生指数收益率×80%＋中债-新综合全价（1-3年）指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 43.3 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.4 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家港股通价值混合发起式A | 027369 | 2026-05-21 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 万家港股通价值混合发起式C | 027370 | 2026-05-21 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于万家港股通价值混合型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回业务安排的公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 关于万家港股通价值混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 万家港股通价值混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-05-16 | |
| 7 | 万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-16 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-05-16 | |
| 9 | 万家港股通价值混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-05-16 | |
| 10 | 万家港股通价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-05-16 |