| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -5.68 | 4.11 |
| 同类平均 | -2.06 | 11.89 |
| 基准指数 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.83 | -3.47 | -8.23 | -6.77 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 98 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 1036 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指全收益指数 | 招募说明书基准 中证全指指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.90% | 93.64% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 12.81% | 5.74% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.29% | -0.31% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.44 | 31.54 | -9.10 |
基础材料 | 10.53 | 8.74 | 1.79 |
可选消费 | 7.77 | 5.08 | 2.69 |
金融服务 | 3.38 | 17.40 | -14.02 |
房地产 | 0.76 | 0.33 | 0.44 |
敏感性 | 66.22 | 56.80 | 9.42 |
通信服务 | 1.67 | 1.70 | -0.03 |
能源 | 0.85 | 2.38 | -1.54 |
工业 | 22.73 | 15.54 | 7.19 |
科技 | 40.97 | 37.17 | 3.80 |
防御性 | 11.34 | 11.66 | -0.32 |
必选消费 | 3.97 | 5.45 | -1.49 |
医疗保健 | 6.48 | 3.72 | 2.76 |
公用事业 | 0.89 | 2.48 | -1.59 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 600867 | 通化东宝 | 医疗保健 | 1.98% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.52% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.50% | 新增 | 1 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 002415 | 海康威视 | 科技 | 1.32% | -0.36% | 2 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 1.19% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 10.6 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 615.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长江中证全指指数增强发起A | 026183 | 2025-12-29 | 0.34亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.51% | 10 |
| 长江中证全指指数增强发起C | 026184 | 2025-12-29 | 0.13亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.91% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2026-08-05 | |
| 4 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年05月29日更新） | 2026-05-29 | |
| 7 | 长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 8 | 长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2026-01-27 | |
| 10 | 长江中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-30 |