| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 1.19 |
| 同类平均 | 1.76 |
| 基准指数 | 1.68 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1582 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 160.9 万份 | 26.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 46.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 49.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公司旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 5 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 6 | 路博迈添航债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 路博迈添航债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 路博迈添航债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 关于路博迈添航债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-02-08 | |
| 10 | 路博迈添航债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-01-29 |