| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -2.88 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 3.99 | -0.05 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | -0.19 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.86% | 12.77% |
债券 | 54.23% | 91.20% |
现金 | 3.16% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 23.75% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240403 | 24农发03 | 9.66% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 8.03% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 4.84% |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 3.31% |
| 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 3.24% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通增和债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 融通增和债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 融通增和债券型证券投资基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 7 | 融通增和债券型证券投资基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 融通基金关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳）有限公司为销售机构的公告 | 2026-05-20 | |
| 9 | 融通增和债券型证券投资基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 10 | 融通增和债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | 2026-04-29 |