| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.73 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.33 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.18 | 0.10 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | -0.43 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-信用债总全价（总值）指数收益率×88%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.83%
显性费率0.50%
管理费(年)0.13%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.13% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524702 | 26国券K1 | 3.49% |
| 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 3.45% |
| 115559 | 23赣交K2 | 2.55% |
| 244827 | 26中证G5 | 2.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 127.9 万份 | 500.1 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 185.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 822.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方逸享稳健添利债券A | 026239 | 2026-03-06 | 21.92亿 | 0.50% | 0.13% | — | 0.74% | 1 |
| 南方逸享稳健添利债券C | 026240 | 2026-03-06 | 18.43亿 | 0.50% | 0.13% | 0.20% | 0.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-07 | |
| 9 | 关于南方逸享稳健添利债券型证券投资基金募集期提前结束募集的公告 | 2026-03-05 | |
| 10 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-02-14 |