| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.95 | 1.88 | 3.03 | 0.76 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 67 | 96 | 90 | 11 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.46 | 0.92 | 1.65 | 1.85 | 1.93 | 0.46 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.71 | 1.10 | 1.37 | 2.65 | 3.17 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 85 | 95 | 87 |
| 同类基金数量 | 505 | 498 | 484 | 451 | 350 | 260 | 498 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.35% | 1.29% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.13% | -1.05% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.13% | 0.73% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.02% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 0.48% | |
Beta | — | 0.23 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 0.28% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 1.00% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 0.27 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 47.50% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | -40.35% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190406 | 19农发06 | 16.71% |
| 190210 | 19国开10 | 16.70% |
| 170415 | 17农发15 | 16.26% |
| 230303 | 23进出03 | 15.66% |
| 240303 | 24进出03 | 15.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 954.11 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于中银国际证券股份有限公司调整旗下部分基金申购、定投、转换入起点的公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 6 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 中银证券安灏债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-08-03 | |
| 8 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 中银证券安灏债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-06-03 | |
| 10 | 中银证券安灏债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-06-03 |