| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.95 | 1.88 | 3.03 | 0.76 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 67 | 96 | 90 | 11 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.15 | 0.77 | 1.50 | 1.63 | 1.73 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 2.06 |
| 基准指数 | 0.23 | 0.80 | 2.06 | 2.57 | 3.10 | 3.99 | 2.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 88 | 96 | 96 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.25% | 0.83% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.11% | -0.48% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.09% | 0.41% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 1.58 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于94%同类 | 13.55 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 4.28 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债1-3年指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.61 | 0.62 |
Beta系数 | 0.94 | 0.30 | 0.27 |
Alpha % | -0.54 | 0.47 | -0.15 |
超额收益 % | -0.61 | 0.12 | -2.27 |
跟踪误差 % | 0.29 | 1.30 | 1.49 |
信息比率 | -0.18 | 0.09 | -3.38 |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190406 | 19农发06 | 16.75% |
| 170415 | 17农发15 | 16.25% |
| 190210 | 19国开10 | 16.18% |
| 230203 | 23国开03 | 15.68% |
| 240303 | 24进出03 | 15.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 954.11 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-12 | |
| 2 | 中银证券安灏债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-09-08 | |
| 3 | 中银证券安灏债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-08 | |
| 4 | 中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-04 | |
| 5 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安灏债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 中银证券安灏债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 中银证券安灏债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 中银证券安灏债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |