| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.72 | -1.56 |
| 同类平均 | 1.03 | -2.26 |
| 基准指数 | 3.15 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 66 | 66 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生综合指数（人民币）收益率×75%＋恒生港股通高股息率指数（人民币）收益率×15%＋人民币同业存款基准利率×10% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.17 | 28.03 | 18.13 |
基础材料 | 0.00 | 2.78 | -2.78 |
可选消费 | 24.00 | 9.22 | 14.78 |
金融服务 | 16.73 | 14.47 | 2.27 |
房地产 | 5.43 | 1.57 | 3.86 |
敏感性 | 36.46 | 66.92 | -30.46 |
通信服务 | 11.64 | 8.00 | 3.65 |
能源 | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
工业 | 5.88 | 3.80 | 2.08 |
科技 | 17.81 | 53.82 | -36.01 |
防御性 | 17.37 | 5.05 | 12.32 |
必选消费 | 1.90 | 1.51 | 0.39 |
医疗保健 | 15.47 | 2.28 | 13.19 |
公用事业 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.18 | 98.59 | -2.41 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 16.62 | 59.84 | -43.22 |
| 新兴亚洲 | 79.56 | 38.75 | 40.80 |
| 美洲 | 3.82 | 1.10 | 2.72 |
| 北美 | 3.82 | 1.10 | 2.72 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 英国 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 2.95% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.44% | 新增 | 1 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 1.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 136.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | 026246 | 2026-04-30 | 2.54亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.10% | 10 |
| 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C | 026247 | 2026-04-30 | 0.41亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.50% | 10 |
| 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A | 026248 | 2026-04-30 | — | 1.20% | 0.20% | — | 2.10% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在易方达财富的交易限额的公告 | 2026-08-04 | |
| 3 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增盈米基金为汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金（QDII）代销机构的公告 | 2026-06-04 | |
| 5 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增易方达财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 | 2026-05-27 | |
| 7 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增部分销售机构为汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金（QDII）代销机构的公告 | 2026-05-27 | |
| 8 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金（QDII）关于2026年节假日暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 汇丰晋信港股精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 | 2026-05-01 | |
| 10 | 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 |