| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -7.00 | 3.60 | -2.58 |
| 同类平均 | -7.02 | -3.39 | -0.82 |
| 业绩比较基准 | -5.45 | -12.65 | 3.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.18 | -2.58 | 0.92 | -6.14 |
| 同类平均 | -2.86 | -0.82 | -4.19 | -10.91 |
| 业绩比较基准 | -2.99 | 3.07 | -9.97 | -14.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 17 |
| 同类基金数量 | 249 | 233 | 221 | 207 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证内地消费主题指数收益率×60%＋中证港股通大消费主题指数收益率×20%＋中债总指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.44%
隐性费率0.96%
交易成本(估)0.49%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.46% | 82.62% |
债券 | 0.00% | 1.16% |
现金 | 15.34% | 16.46% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.20% | -0.24% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.76 | 48.83 | -27.07 |
基础材料 | 5.36 | 0.00 | 5.36 |
可选消费 | 16.40 | 48.83 | -32.43 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 44.82 | 6.30 | 38.52 |
通信服务 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 8.39 | 6.30 | 2.09 |
科技 | 33.88 | 0.00 | 33.88 |
防御性 | 33.42 | 44.87 | -11.46 |
必选消费 | 28.18 | 44.87 | -16.69 |
医疗保健 | 5.23 | 0.00 | 5.23 |
公用事业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.68 | 100.00 | -1.32 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.29 | 7.51 | -6.22 |
| 新兴亚洲 | 97.39 | 92.49 | 4.90 |
| 美洲 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 北美 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.86% | 1.16% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 7.89% | 3.47% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.79% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.29% | 2.34% | 3 | |
| 03288 | 海天味业 | 必选消费 | 6.78% | 0.29% | 2 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 6.64% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 4.92% | 1.30% | 3 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 3.46% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 51.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 344.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 973.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 294.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达消费机遇混合A | 026251 | 2025-12-30 | 1.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.84% | 1 |
| 易方达消费机遇混合C | 026252 | 2025-12-30 | 0.63亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达消费机遇混合型证券投资基金（易方达消费机遇混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-10-30 | |
| 2 | 易方达消费机遇混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 6 | 易方达消费机遇混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 易方达消费机遇混合型证券投资基金（易方达消费机遇混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |