易方达行业领先混合
110015
净值 2026-10-30
5.0580
日涨跌幅
0.10%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
彭珂
成立日期
2009-03-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
14.92亿
计价货币
人民币
综合费率
2.19%
基金类型
混合型
换手率
491%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.95 | 42.10 | -25.26 | 62.93 | 79.24 | 5.52 | -21.57 | -18.38 | -13.14 | 47.18 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -9.11 | 16.15 | -19.57 | 28.63 | 21.73 | -3.49 | -17.42 | -8.78 | 13.18 | 13.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 69 | 4 | 59 | 17 | 16 | 60 | 42 | 73 | 95 | 24 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x80.0% + 中债总指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.80 | -22.03 | 48.74 | 53.45 | 39.68 | 21.60 | 5.56 | 14.44 | 47.70 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.61 | -9.97 | -1.33 | -4.50 | 3.72 | 5.14 | -1.24 | 2.81 | -4.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 11 | 16 | 16 | 10 | 3 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 47.32% | 31.31% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -22.03% | -19.88% |
下行风险 | 优于69%同类 | 20.03% | 21.85% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 24.75% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 1.10 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 2.43 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 2.60 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.59 | 0.70 |
Beta系数 | 0.86 | 1.87 | 1.15 |
Alpha % | 4.55 | 15.07 | 13.61 |
超额收益 % | 2.82 | 16.45 | 14.07 |
跟踪误差 % | 15.15 | 25.90 | 19.86 |
信息比率 | 0.19 | 0.64 | 0.71 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.54%78.02%
较混合型基金平均 +21.52%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.19%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.77%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有2050只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
易方达基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.34% | 87.85% |
债券 | 0.07% | 2.21% |
现金 | 5.57% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.01% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
85.98%
中国中盘
7.36%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.07%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.41 | 18.02 | -7.61 |
基础材料 | 10.41 | 7.89 | 2.51 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.51 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 89.56 | 70.37 | 19.19 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 13.32 | 17.44 | -4.12 |
科技 | 76.24 | 51.97 | 24.27 |
防御性 | 0.03 | 11.61 | -11.58 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.03 | 4.24 | -4.22 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.52% | -2.03% | 5 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 6.31% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.73% | -4.31% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.52% | -0.42% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 002396 | 星网锐捷 | 科技 | 3.43% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 3.23% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -0.32%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 344.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 51.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 973.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 294.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2.3000 | 4.4570 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 1.8000 | 5.1250 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1.2000 | 2.8330 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.9000 | 2.4010 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 1.1000 | 1.6820 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
彭珂 男
2014年7月至2015年5月任中银国际证券有限责任公司分析员，2015年7月至2017年2月任九泰基金管理有限公司研究员。2017年2月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理，现任基金经理。
QDII型
任职稳定
近一年规模稳定增长
持股ROE高
近一年收益高
3年
145.62亿
4
前3%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在优化行业资产配置的基础上，从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资，力求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。
投资策略
资产配置方面，该基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，在行业配置的基础上，该基金将从各细分行业中选择行业领先企业，然后从行业领先企业中选择行业龙头企业和具有较高成长性的公司，构造股票组合。同时，该基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，该基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年A股主要市场指数表现有所分化，其中上证50指数下跌1.38%，沪深300指数上涨7.55%，中证800指数上涨11.12%，创业板综合指数上涨24.15%。行业方面电子和通信等细分行业表现较好，涨幅均超过了70%，而商贸零售、农林牧渔和美容护理指数表现较差，跌幅均超过了20%。 本基金在2026年上半年股票仓位整体稳定，并对结构进行了调整，减持了食品饮料和电力设备，增持了通信和电子，组合整体集中到AI相关产业。 回顾2026年上半年，市场整体行情较好，但背后却是罕见的极致K型分化，泛科技板块全面上涨，而其他行业均表现较弱，尤其以消费为代表的泛内需行业更是在连续多年下跌的基础上进一步加速下跌屡创新低。在过去多个季度以来，本基金基于资本周期的投资框架，始终保持着对“AI产业”和“内需行业”的高度关注，并认为这是市场相当长时间的核心问题，在组合上坚持以AI产业为核心并搭配部分内需行业的配置策略。但是在美伊冲突爆发后不久，本基金对组合配置进行了较大幅度调整，全面减仓了内需等其他行业集中到AI产业，组合行业集中度达到了较高水平。上述操作阶段性取得了更好的投资收益，而这样一个操作变化，正是因为我们对这两个核心问题有了阶段性更清晰的答案。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，本基金依然是持续针对上述两个主要问题进行评估并进行组合调整。首先最核心的依然是AI产业，AI产业趋势目前看并没有大问题，核心是底层模型能力依然在不断进步，行业天花板进一步被打开。但是有两个现实问题也是行业后续不可避免要面对的，首先是微观交易结构问题，外围市场杠杆问题突出以及涨价预期过高带来的回落风险，对全球科技产业会产生连锁反应。其次是更中期的问题，伴随着编程领域渗透率预期已经显著上升，北美资本开支预期将达万亿美金体量之际，如何解锁编程之外的新领域，进一步打开资本开支上行预期，这一点是中期更重要的一点。在上述问题未有清晰答案之前，AI产业预计一段时间将维持高波动状态。 对于内需而言，从市场结构上完全在AI产业的对立面，无论是景气度、交易结构和估值水位等各方面。此前我们一直在期待内需的“黄金坑”机会，但是伴随着科技行业的高波动，预期内需配置价值阶段性会有明显提高。伴随着核心城市地产逐步企稳，优质内需公司的经营韧性将逐步体现，在较低的预期和估值水平下，长期配置吸引力开始显现，但是对于更广谱的内需复苏，我们认为依然需要耐心观察。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2009-03-26 | 14.92亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.19% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
130
基金经理人数
974
管理基金
16907.59亿
非货基规模
-694.02亿
-4.20%
近一年规模增长
2779.50亿
28.68%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.76年
平均投管年限
3.30年
平均在职时长
85.71%
近三年留职率
48/162
平均投管年限排名
42/162
平均在职时长排名
25/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达行业领先企业混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达行业领先企业混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 易方达行业领先企业混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 7 | 易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |