| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.34 | 0.40 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 1.14% | 11.18% |
债券 | 21.97% | 88.62% |
现金 | 4.08% | 4.08% |
其他 | 72.80% | -3.88% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 5.12% |
| 019793 | 25国债20 | 3.47% |
| 019795 | 25国债22 | 3.44% |
| 019830 | 26国债04 | 3.43% |
| 019785 | 25国债13 | 3.12% |
| 127016 | 鲁泰转债 | 3.04% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 95.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 46.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增粤开证券为销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 2 | 上银慧达双利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 上银慧达双利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 上银慧达双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月15日公告） | 2026-04-15 | |
| 6 | 上银慧达双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年04月15日公告） | 2026-04-15 | |
| 7 | 上银慧达双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-14 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 上银慧达双利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于上银慧达双利债券型证券投资基金新增销售机构的公告 | 2026-01-19 |