| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.32 |
| 同类平均 | 0.27 |
| 基准指数 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.10 | 0.32 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期7天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.03%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.03% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 英大现金宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 英大现金宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 英大基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 4 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-09 | |
| 5 | 英大基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 关于英大现金宝货币市场基金2026年五一劳动节前暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 8 | 英大现金宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 英大现金宝货币市场基金托管协议（更新） | 2026-04-21 | |
| 10 | 英大现金宝货币市场基金招募说明书（更新）(2026年第2号） | 2026-04-21 |