| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.10 |
| 同类平均 | 0.15 |
| 基准指数 | 0.28 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1681 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×80%＋活期存款基准利率×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.50%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 36.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商鑫悦30天滚动持有债券A | 026401 | 2026-06-16 | — | 0.20% | 0.10% | — | — | 1 |
| 华商鑫悦30天滚动持有债券C | 026402 | 2026-06-16 | — | 0.20% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 3 | 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-17 | |
| 4 | 华商基金管理有限公司关于华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 华商基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金（华商鑫悦30天滚动持有债券C份额）基金产品资料概要 | 2026-05-26 | |
| 7 | 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-26 | |
| 8 | 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-05-26 | |
| 9 | 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-26 | |
| 10 | 华商鑫悦30天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 | 2026-05-26 |