| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -5.95 |
| 同类平均 | -2.06 |
| 基准指数 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -7.49 | -17.77 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 |
| 基准指数 | 1.94 | 4.15 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 100.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 39.82% | — |
| 制造业 | 54.12% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 13.34% | 新增 | 1 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 6.23% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 600547 | 山东黄金 | 基础材料 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 2.68% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A | 026444 | 2025-12-31 | 0.63亿 | 0.15% | 0.05% | — | — | 1 |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C | 026445 | 2025-12-31 | 0.83亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-03 | |
| 3 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-06-03 | |
| 4 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-05-13 | |
| 7 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 8 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 | 2026-05-06 | |
| 9 | 易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 | 2026-05-06 | |
| 10 | 关于易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式证券投资基金变更为易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、降低费率并修订 | 2026-05-06 |