| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -4.00 |
| 同类平均 | 2.51 |
| 基准指数 | 2.32 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 10.96% | 新增 | 1 | |
| 600111 | 北方稀土 | 基础材料 | 8.70% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 6.77% | 新增 | 1 | |
| 000657 | 中钨高新 | 基础材料 | 6.25% | 新增 | 1 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 4.66% | 新增 | 1 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 基础材料 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 600673 | 东阳光 | 科技 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 3.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF | 159032 | 2026-04-30 | 2.19亿 | 0.15% | 0.05% | — | — | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-07-09 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |