| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.10 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.65 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.54 | -0.73 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 0.11 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债全价指数收益率×96%＋沪深300指数收益率×3%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 4.83% | 12.77% |
债券 | 91.98% | 91.20% |
现金 | 0.73% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.45% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 7.33% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 7.32% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 7.32% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 7.31% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 7.30% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 026446 | 2026-03-16 | 1.89亿 | 0.30% | 0.10% | — | — | 1 |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 026447 | 2026-03-16 | 0.96亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-28 | |
| 6 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-28 | |
| 7 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-27 | |
| 8 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-18 | |
| 9 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-18 | |
| 10 | 中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-16 |