| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.07 | 2.67 | 1.47 | 3.88 | 20.82 | 12.59 | -13.43 | -2.04 | 4.26 | 13.16 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -2.58 | -1.89 | 2.72 | 4.33 | 6.65 | 7.59 | -3.92 | 1.16 | 8.27 | 8.04 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 20 | — | 50 | 94 | 4 | 10 | 95 | 85 | 62 | 11 |
| 同类基金数量 | 207 | — | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.03 | 1.97 | 7.98 | 17.23 | 11.18 | 5.27 | 3.06 | 4.79 | 6.30 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 3.75 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | 0.05 | 3.98 | 10.09 | 8.18 | 6.12 | 4.15 | 3.47 | 2.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 10 | 29 | 52 | — | 8 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | — | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 7.03% | 3.32% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -3.49% | -1.96% |
下行风险 | 优于20%同类 | 3.01% | 1.74% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.52% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 2.20% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 4.53% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 3.40% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.33 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 131.41% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 109.55% | |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 5.19% |
| 250208 | 25国开08 | 4.36% |
| 250218 | 25国开18 | 3.36% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 3.26% |
| 019827 | 26国债01 | 2.89% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.61% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.49% |
| 123251 | 华医转债 | 0.39% |
| 127070 | 大中转债 | 0.35% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.35% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 1.2900 | 1.1365 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
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| 4 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
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| 6 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告 | 2026-03-21 | |
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