| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.59 | -13.43 | -2.04 | 4.43 | 13.15 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.59 | -3.92 | 1.16 | 8.27 | 8.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 10 | 95 | 85 | 59 | 11 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.02 | 1.97 | 7.97 | 17.22 | 11.17 | 5.32 | 3.09 | 6.29 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | 0.05 | 3.98 | 10.09 | 8.18 | 6.12 | 4.15 | 2.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 10 | 27 | 50 | 8 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 7.04% | 3.32% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -3.49% | -1.96% |
下行风险 | 优于20%同类 | 3.01% | 1.74% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.52% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 2.19% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 4.52% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 3.40% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.33 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 131.44% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 109.73% | |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 5.19% |
| 250208 | 25国开08 | 4.36% |
| 250218 | 25国开18 | 3.36% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 3.26% |
| 019827 | 26国债01 | 2.89% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.61% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.49% |
| 123251 | 华医转债 | 0.39% |
| 127070 | 大中转债 | 0.35% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.35% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.3900 | 1.2265 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 2 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 6 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 |