| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.59 | -13.43 | -2.04 | 4.43 | 13.15 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.59 | -3.92 | 1.16 | 8.27 | 8.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 10 | 95 | 85 | 59 | 11 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.86 | -3.02 | -1.22 | 9.44 | 10.81 | 4.03 | 0.93 | 2.04 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -1.71 | -1.12 | -0.47 | 5.93 | 8.20 | 5.12 | 3.84 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 11 | 37 | 85 | 30 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 10.07% | 3.80% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -6.84% | -1.96% |
下行风险 | 优于11%同类 | 6.67% | 2.33% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 1.04% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 2.19% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 4.52% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 3.40% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.33 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 131.44% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 109.73% | |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 4.62% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.91% |
| 019827 | 26国债01 | 3.55% |
| 250218 | 25国开18 | 3.22% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 3.17% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.78% |
| 113677 | 华懋转债 | 0.37% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.34% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.29% |
| 123251 | 华医转债 | 0.21% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.3900 | 1.2265 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
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