银华中证有色金属ETF联接A
026458
净值 2026-05-12
1.0818
日涨跌幅
-0.74%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
张凯、谭普景
成立日期
2026-03-18
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
12.74亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一月
本基金
3.87
同类平均
8.03
基准指数
8.15
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
银华中证有色金属ETF联接A
本基金
未持有未持有未持有未持有
银华中证有色金属ETF联接C
未持有未持有未持有未持有
银华大数据灵活配置定期开放混合
0-10 万份未持有2.3 万份未持有
银华沪深300指数(LOF)A
0-10 万份未持有47.7 万份未持有
银华沪深300指数(LOF)C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
张凯
硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加入银华基金,历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理,现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日至2021年7月23日兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日至2021年9月17日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年11月26日起兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年2月3日至2022年2月23日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年5月13日至2022年6月17日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年7月29日起兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月22日起兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月28日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年11月19日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2021年12月20日起兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月27日起兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年3月7日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
权益型
任职稳定
一拖多
长期捕获比大于1
13.5年
41.16亿
11
前79%
收益能力
前55%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金标的指数为中证有色金属指数。该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。该基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。
投资策略
该基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF,以实现对标的指数的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证有色金属指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
相关基金
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
78
基金经理人数
412
管理基金
2962.92亿
非货基规模
429.99亿
18.84%
较上期
近一年规模增长
707.51亿
32.29%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.13年
平均投管年限
3.50年
平均在职时长
84.48%
近三年留职率
32/161
平均投管年限排名
29/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
34.12%
4星
3324.29%
3星
7929.20%
2星
5334.23%
1星
228.17%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型677.9410.02%
固收型1481.0521.90%
混合型790.8811.70%
货币3799.5956.19%
其它13.060.19%
0%
30%
60%
电话
400-678-3333
传真
010-58163027
地址
北京市东城区东长安街1号东方广场C2办公楼15层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-05-11
2
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新(2026年第1号)
2026-04-03
3
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
2026-04-03
4
银华基金管理股份有限公司关于银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金增聘基金经理的公告
2026-04-03
5
银华基金管理股份有限公司关于银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额接受代销机构申购费率折扣申请的公告
2026-04-01
6
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2026-03-31
7
银华基金管理股份有限公司关于银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告
2026-03-19
8
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
2026-02-06
9
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2026-02-06
10
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告
2026-02-06