| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -5.41 |
| 同类平均 | 11.89 |
| 业绩比较基准 | -5.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 9.83 | 1.00 | -16.52 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 |
| 业绩比较基准 | 9.56 | 0.38 | -18.71 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证有色金属矿业主题指数 | 招募说明书基准 中证有色金属矿业主题指数收益率×95%＋中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.19 | 31.54 | 67.65 |
基础材料 | 99.18 | 8.74 | 90.44 |
可选消费 | 0.01 | 5.08 | -5.07 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 0.76 | 56.80 | -56.04 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.60 | 2.38 | -1.78 |
工业 | 0.01 | 15.54 | -15.53 |
科技 | 0.14 | 37.17 | -37.03 |
防御性 | 0.06 | 11.66 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.06 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603459 | 红板科技 | — | 0.01% | -0.00% | 2 | |
| 603293 | 埃泰克 | — | 0.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.8 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 193.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 026477 | 2026-01-12 | 0.43亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.98% | 1 |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 026478 | 2026-01-12 | 2.93亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于开放招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金非个人投资者申购（含定期定额投资）、转换和赎回业务的公告 | 2026-03-12 | |
| 7 | 关于开放招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 8 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-01-08 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金修改基金合同等相关内容的公告 | 2026-01-08 |