| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.22 | 0.18 |
| 同类平均 | 0.13 | -1.17 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.98 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 279 | 267 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证主要消费指数收益率×35%＋中证可选消费指数收益率×35%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通消费主题指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 6.08% | 82.13% |
债券 | 0.00% | 1.37% |
现金 | 61.62% | 16.67% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 32.30% | -0.17% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | 89.04% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | 5.15% | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | 5.81% | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.68 | -7.68 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.32 | 7.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600686 | 金龙汽车 | 可选消费 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 0.83% | 新增 | 1 | |
| 603605 | 珀莱雅 | 必选消费 | 0.79% | 新增 | 1 | |
| 001328 | 登康口腔 | 必选消费 | 0.59% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 0.51% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 0.49% | 新增 | 1 | |
| 002327 | 富安娜 | 可选消费 | 0.38% | 新增 | 1 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 0.35% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 0.34% | 新增 | 1 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医疗保健 | 0.31% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理消费启航混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-26 | |
| 3 | 农银汇理消费启航混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 农银汇理消费启航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2026-04-27 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 农银汇理消费启航混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-02 | |
| 9 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理消费启航混合型证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 |