| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 51.55 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 基准指数 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 7.17 | -19.65 | -7.89 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | 87.09% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.72% | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.19% | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 10.54% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.70% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 7.23% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.22% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利优势企业混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 4 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 宏利优势企业混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 宏利优势企业混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-04-08 | |
| 8 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 9 | 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）认购、申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 | |
| 10 | 宏利优势企业混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-12 |