| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.40 | 0.15 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 |
| 基准指数 | 3.73 | 1.35 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.14% | 14.38% |
债券 | 5.33% | 52.92% |
现金 | 0.09% | 9.40% |
其他 | 94.44% | 23.30% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 008022 | 建信短债债券F | 10.63% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 9.10% |
| 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 7.92% |
| 021930 | 建信纯债债券F | 7.91% |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F | 7.90% |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 7.89% |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 6.54% |
| 968056 | 海通亚洲总收益债券H | 6.44% |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 5.74% |
| 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 3.77% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）A | 026582 | 2026-01-23 | 8.16亿 | 0.50% | 0.15% | — | — | 1 |
| 建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）C | 026583 | 2026-01-23 | 8.36亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） | 2026-04-02 | |
| 4 | 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-02 | |
| 5 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 6 | 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 7 | 关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-02-27 | |
| 8 | 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-02-26 | |
| 9 | 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 | |
| 10 | 建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 | 2026-02-14 |